بررسی و معرفی 5 جفت ارز مهم در بازار فارکس

فارکس (Forex) یکی از بزرگترین و پویا‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف جهان تبدیل و معامله می‌شوند. در این بازار، ارزها به جفت‌هایی ترتیب داده می‌شوند که به عنوان جفت ارز (Currency Pair) شناخته می‌شوند. در این مقاله، پنج جفت ارز مهم در بازار فارکس را معرفی می‌کنیم و برای هر یک توضیحاتی ارائه می‌دهیم.

1. جفت ارز EUR/USD (یورو/دلار آمریکا):

این جفت ارز یکی از پر معامله‌ترین و مهم‌ترین جفت‌های ارز در بازار فارکس است. یورو به عنوان ارز اصلی منطقه یورو و دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ایالات متحده شناخته می‌شوند. این جفت ارز تأثیرات زیادی روی بازارهای مالی دارد و معامله‌گران به دنبال فرصت‌های معاملاتی در آن هستند.

یورو به عنوان یک ارز پایدار و پر معنی شناخته می‌شود و دارای تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد منطقه یورو و بازارهای مالی جهانی است. اطلاعات اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره از عوامل تأثیرگذار بر این جفت ارز هستند. همچنین تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) در زمینه نرخ بهره و برنامه‌های تحریمی ایالات متحده نیز تأثیرگذار هستند.

 

2. جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن):

این جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن را در برمی‌گیرد و به عنوان یکی از جفت‌های پر معامله در بازار فارکس محسوب می‌شود. دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ایالات متحده و ین به عنوان ارز اصلی ژاپن شناخته می‌شوند.

این جفت ارز به دلیل ویژگی‌های خاص خود مورد توجه قرار دارد. یکی از عوامل مهم در تحلیل این جفت ارز نرخ بهره ایالات متحده و تصمیمات بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است. همچنین، وضعیت اقتصادی دو کشور نیز بر روی ارزش این جفت ارز تأثیر می‌گذارد.

 

3. جفت ارز GBP/USD (پوند استرلینگ/دلار آمریکا):

این جفت ارز پوند استرلینگ انگلیس و دلار آمریکا را در برمی‌گیرد. پوند استرلینگ به عنوان ارز اصلی انگلیس و یکی از ارزهای مهم جهان شناخته می‌شود.

نرخ نقدینگی برنامه‌های بانک مرکزی انگلیس و تحولات سیاسی مهم از عوامل تأثیرگذار بر این جفت ارز هستند. همچنین، تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده و وضعیت اقتصادی دو کشور نیز تأثیر می‌گذارد.

 

4. جفت ارز AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا):

این جفت ارز دلار استرالیا و دلار آمریکا را در برمی‌گیرد و به عنوان یکی از جفت‌های ارزی محبوب در بازار فارکس شناخته می‌شود. دلار استرالیا به عنوان ارز اصلی استرالیا و دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ایالات متحده شناخته می‌شوند.

این جفت ارز به دلیل ویژگی‌های خاص خود مورد توجه قرار دارد. وضعیت اقتصادی استرالیا، قیمت محصولات کشاورزی و تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا از عوامل تأثیرگذار هستند. همچنین، تحولات در بازارهای جهانی نیز تأثیر مهمی بر ارزش این جفت ارز دارد.

 

5. جفت ارز USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا):

این جفت ارز دلار آمریکا و دلار کانادا را در برمی‌گیرد و به عنوان یکی از جفت‌های ارزی مهم در بازار فارکس شناخته می‌شود. دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی ایالات متحده و دلار کانادا به عنوان ارز اصلی کانادا شناخته می‌شوند.

تحولات در بازار نفت و تأثیر آن بر اقتصاد کانادا از عوامل تأثیرگذار بر این جفت ارز هستند. همچنین، نرخ بهره ایالات متحده و اعلامیه‌های بانک مرکزی کانادا نیز تأثیرگذار هستند.

 

 این پنج جفت ارز مهم در بازار فارکس به عنوان پر معامله‌ترین و تأثیرگذارترین جفت‌ها شناخته می‌شوند. هر یک از این جفت‌ها ویژگی‌ها و تأثیرات مختلفی دارند و معامله‌گران باید با دقت به تحلیل و معامله در آنها پرداخته و از اطلاعات اقتصادی و سیاسی به‌روز برای تصمیم‌گیری استفاده کنند.

آموزش جذاب کندل شناسی بازار فارکس

الگوهای شمعی اطلاعات ارزشمندی را در خود جای می‌دهند. شما می‌توانید با استفاده از این الگوها اطلاعات لازم برای انتخاب استراتژی معاملاتی را کسب کنید. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا به بررسی اهمیت نمودار شمعی و برخی از محبوب‌ترین الگوهای شمعی آشنا کنیم. 
 

چرا به آموزش کندل شناسی بازار فارکس نیاز دارید؟

چه چیزی از تحلیل تکنیکال نمودارهای بازار فارکس مهم‌تر است؟ بدون تحلیل تکنیکال نمودارها و بررسی رفتار قیمت چطور می‌خواهید برای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید. کندل‌ها حاوی اطلاعاتی ارزشمندی مانند نقطه ورود و خروج و تغییرات قیمت‌ها هستند و می‌توانند مسیر معاملات شما را تعیین کنند. 
تمام معامله‌گران بازار فارکس باید درک درستی از رفتار بازار و نمودارها داشته باشند تا بتوانند به معنا و مفهوم هر یک از این نمادها پی ببرند. پس از یادگیری روش تحلیل نمودار شمعی می‌توانید به دلیل و شدت تغییرات قیمت پی ببرید.

 

آشنایی با نمودار شمعی 
 سه نقطه یک نمودار شمعی را ایجاد می‌کنند، نقطه آغاز، نقطه خروج و طول سایه هر کندل حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند. اگر قیمت خروج از معامله از قیمت ورود به معامله بیشتر باشد، کندل قرمز رنگ خواهد بود و اگر قیمت خروج از قیمت ورود پایین‌تر باشد، کندل سبز می‌شود. اگر نمودار شمعی پیش روی خود داشته باشید و بازه زمانی روی روزانه تنظیم شده باشد، در این صورت هر کندل نشان‌دهنده یک روز است. در اینحالت قیمت ایجاد معامله اولین قیمت معامله در آن روز و قیمت خروج آخرین قیمت معامله در آن روز است. 
قیمت ورود یا آغاز: قیمتی است که نشان می‌دهد اولین معامله‌گر در چه بازه‌ای وارد معامله شده است. 
 قیمت خروج یا پایان: قیمتی است که نشان می‌دهد آخرین قیمت معامله شده در بازار در طول تشکیل نمودار شمعی است. 
بالاترین قیمت: بخش بالایی سایه شمع نشان دهنده بالاترین قیمت است. اگر سایه بخش بالایی نداشته باشد، بالاترین قیمت برابر با قیمت شروع یک نمودار شمعی خرسی یا قیمت خروج یک نمودار شمعی گاوی است. 
پایین‌ترین قیمت: بخش پایینی سایه شمع نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت است. اگر سایه شمع بخش پایینی نداشته باشد، پایین‌ترین قیمت همان قیمت ایجاد یک شمع صعودی یا قیمت خروج یک شمع نزولی است. 

  
چرا معامله‌گران بازار فارکس از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند؟

نمودار شمعی محبوب‌ترین نمودار معامله‌گران بازار فارکس است، از آنجایی که این نمودار کامل تصویری است استفاده از آن برای معامله‌گران ساده است. این نمودار به ساده‌ترین شکل ممکن نقطه شروع و خروج را نمایش می‌دهند. 
استفاده از این نمودار مزایایی از این دست را در پی دارد:
⦁    مشاهده ساده تغییرات قیمت در مقایسه با دیگر نمودارها
⦁    تشخیص ساده‌تر الگوهای قیمتی 
⦁    ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت‌ها
6 الگوی کندل برای بازار صعودی یا گاوی 
همیشه پس از کاهش قیمت‌ها، افزایش نیز در راه است. معامله‌گران در این شرایط به دنبال نشانه‌ای برای اطمینان از آغاز روند صعودی هستند. مشاهده این الگوها برای معامله‌گر سودمند خواهد بود. 
 
چکش 
زمانی الگوی چکش را در نمودار شمعی مشاهده می‌کند که بدنه شمع کوتاه و سایه پایینی بلندتر است. این الگو معمولا در پایان یک روند نزولی مشاهده می‌شود. چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش وجود دارد اما قدرت خرید در بازار بیشتر است. رنگ این نمودار متغیر است اما الگوی سبز چکشی در مقایسه با الگوی قرمز چکشی نشان‌دهنده بازار خرید قدرتمندتری است.
  
چکش برعکس 
این الگو شباهت زیادی به الگوی قبلی دارد. تنها تفاوت طول سایه پایینی است که کوتاه شده و سایه بالایی بلندتر می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که فشار خرید از فروش بیشتر است و خریداران به زودی کنترل بازار را به دست می‌گیرند. 
 
کندل اینگالف (Engulf)
این الگو به وسیله دو کندل ایجاد می‌شود. کندل اول کوتاه و قرمز است و توسط کندل دومی که سبز و بلندتر است احاطه شده است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند. 
 
الگوی نفوذگر (Piercing line)
در این الگو نیز دو کندل را مشاهده می‌کنید؛ یک کندل بلند و قرمز رنگ در کنار یک کندل سبز و بلند. این امر نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، فشار خرید همچنان شدت می‌گیرد. 
الگوهای نزولی یا خرسی شمعی 
این الگوها نیز معمولا پس از روزهای خوش صعودی یا گاوی در بازار دیده می‌شوند. بدبینی بیش از اندازه در بازار باعث می‌شود که معامله‌گران خیلی زود معاملات خرید خود را بسته یا آن را به معامله فروش تغییر دهند. 
 
الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
 این الگو متصاد الگوی صعودی چکش است، شکل این دو الگو مشابه هست اما مرد به دار آویخته در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود و حاوی خبرهای بدی است. نمایان شدن این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار بالاست اما خریداران دست از خرید بر نمی‌دارند. در این حالت شاهد نزاع گاوها و خرس‌ها در بازار هستند. 
 
الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
 این الگو از نظر ظاهری شباهت زیادی به الگوی چکش وارونه دارد و در روندهای صعودی دیده می‌شود. بدنه شمع کوچک اما سایه بالایی بلند است. این الگو نشان می‌دهد که قیمت شروع معاملات پیش از اینکه با قیمت بالاتری از قیمت شروع تمام شود کاهش پیدا می‌کنید. درست مانند ستاره‌ای که سقوط می‌کند. 
 
الگوی سه کلاغ سیاه 
این الگو از 3 شمع تشکیل شده است که یا سایه کوتاهی دارند یا سایه ندارند. هر یک از شمع‌ها با قیمتی مشابه با قیمت روز قبل باز می‌شوند اما هر بار فشار فروش قیمت را بیشتر و بیشتر کاهش می‌دهد. مشاهده این الگو به معنای آغاز روند نزولی است، چرا که قدرت فروش از قدرت خرید پیشی گرفته‌ است.
 
الگوی ستاره عصرگاهی (Evening star)
الگوی ستاره عصرگاهی از سه کندل تشکیل شده است. در این الگو یک شمع کوتاه بین دو شمع بلندتر سبز و قرمز قرار می‌گیرد. مشاهده این کندل به معنای معکوس شدن روند صعودی است. اگر شمع سوم تمام سود حاصل از شمع اول را از بین ببرد، الگو محکم‌تر و قطعی‌تر است. 
 
 

بدون تحلیل طلا فارکس را نمی شناسید

تحلیل طلا فارکس

در نگاه اول شاید عجیب باشد که با تحلیل طلا فارکس را پیش‌بینی کنیم اما اگر نگاهی دقیق‌تر به این فلز زرد رنگ داشته باشیم مشخص می‌شود که طلا بیش از آنکه تصور می‌کنید در تجارت جهانی نفوذ کرده است. 
وقتی صحبت از پول و دارایی به میان می‌آید اولین و مهم‌ترین دارایی، طلا است. فلزی گران‌بها که از 12 هزار سال پیش تا به امروز وسیله انتقال قدرت و ثروت بوده است و سال‌هاست که از پشت صحنه بازار را می‌گرداند. 
در گذشته ارزهای سنتی مانند دلار به پشتوانه طلا ارزش پیدا می‌کردند و همین مسئله میزان نفوذ طلا در بازار فارکس را نیز به خوبی به تصویر می‌کشید. در واقع میزان ارزش یک ارز به بزرگی اندوخته طلای آن کشور بستگی داشت. اما همچنان میان ارزش طلا و قدرت ارزهایی که در بازار ارزهای خارجی معامله می‌شوند رابطه تنگاتنگی وجود دارد. 
با توجه به نوسانات روزانه قیمت طلا، ارزش ارز رایج کشورها نیز دستخوش تغییر می‌شود اما وقتی ارزهایی مانند دلار دیگر از پشتوانه طلا برخوردار نیستند، چرا باید تحت‌تاثیر آن باشند؟ برای یافتن پاسخ این سوال و پی بردن به اهمیت تحلیل طلا در معاملات فارکس مطالعه این راهنمای ارزشمند را از دست ندهید. طلا بیش از آنچه که تصور می‌کنید در اقتصاد ریشه دوانده است. 
 

نکات کلیدی در مورد طلا 

⦁    طلا در گذشته به عنوان پول برای خرید و فروش کالا استفاده می‌شد. 
⦁    پشتوانه اسکانس و تمام سکه‌های موجود در نظام مالی، طلاست. دلار نیز تا سال 1971 از این فلز گران‌بها به عنوان پشتوانه بهره‌مند بود اما از آن سال تا کنون دلار یک ارز بدون پشتوانه است و به همین دلیل بسیاری از کشورها درکنار طلا، دلار را نیز در ذخایر خود نگهداری می‌کنند. 
⦁    از 1971 تا کنون تورم و نزول قیمت دلار به معنای افزایش قیمت طلا بوده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌داران با خرید طلا، دارایی خود را از خطر بحران‌های مالی جهانی حفظ می‌کنند. 
⦁    قیمت طلا می‌تواند روی اقتصاد ملت‌هایی که در بازارهای بین‌المللی حضور دارند نیز تاثیرگذار باشد. 
 
طلا زمانی پشتیبان ارزها بود
طلا از زمان امپراتوری بیزانس، پشتیبان ارزهای سنتی کشورها بوده است. از طرفی این فلز گران‌بها در صندوق ذخیره ارزی جهانی نیز نگهداری می‌شد. دلار آمریکا نیز تا سال 1971 از طلا برای تعیین ارزش استفاده می‌کرد، تا زمانی که رئیس جمهور نیکسون به این روند خاتمه داد. 
با این وجود کشورها نمی‌توانستند بدون اینکه برابر با ارزش پول ملی، طلا در صندوق ذخیره داشته باشند، اسکناس چاپ کنند. به همین دلیل کشورها شروع به نگهداری شمش طلا کردند. 
این فلز ارزشمند دیگر مسئول ارزش‌گذاری روی پول‌های ملی و بدون پشتوانه نیست اما برخی ملت‌ها همواره به دنبال راهی برای بازگشت به عقب و استفاده مجدد از طلا هستند. چرا که عدم استفاده از طلا، میزان نوسان ارزها را به شدت افزایش داده است. هرچه باشد زمانی کشورها مجبور بودند با توجه به ارزش طلایی که در اختیار دارند اسکناس چاپ کنند و محدودیتی برای چاپ وجود داشت و این امر به خودی خود از کاهش ارزش ارزها جلوگیری می‌کرد.
 برای اینکه به تاثیر نرخ طلا بر ارزهای امروزی پی‌ببریم ابتدا باید با استاندارد طلا بیشتر آشنا شویم. 
 
استاندارد طلا چیست؟
استاندارد طلا معیاری برای تعیین ارزش ارز یک کشور است. با استفاده از این استاندارد نرخ ثابتی برای خرید و فروش طلا تعیین می‌شود و ارزش ارز فیات یا همان ارز بدون پشتوانه ملی کشورها نیز براساس این نرخ ثابت به دست می‌آید. استاندارد طلا از چند جنبه حائز اهمیت است: 
⦁    اعتبار و ثبات قیمت طلا را به همراه دارد.
⦁    از تورم و رکود جلوگیری می‌کند. 
⦁    اقتصاد کشورها را بهبود می‌دهد. 
⦁    برای انجام تراکنش‌ها نیازی به سکه طلا یا شمش نیست. 
⦁    میزان اعتماد میان کشورها در بحث تجارت جهانی افزایش پیدا می‌کند. 
امروزه از استاندارد طلا استفاده نمی‌شود، بیایید ببینیم در نبود این استاندارد تحلیل طلا چگونه روی ارزهای بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟
 
تاثیر قیمت طلا بر کشورهای واردکننده و صادرکننده 
واردات و صادرات یک کشور روی ارزش پول رسمی آن کشور تاثیرگذار است. اگر میزان صادرات در یک کشور از میزان واردات بیشتر باشد، ارز آن کشور قدرتمندتر خواهد بود. از سوی دیگر اگر کشوری بیشتر در بخش واردات فعالیت داشته باشد، ارزش پول آن کشور سقوط می‌کند. 
به همین منوال اگر کشوری طلا صادر کند، همزمان با افزایش نرخ طلا شاهد افزایش ارزش ارز رسمی خواهد بود. به عنوان مثال اگر امروز شاهد افزایش قیمت طلا باشیم ارزش روپیه به عنوان پول رسمی هند کاهش پیدا می‌کند چرا که هند یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های طلا به شمار می‌رود. تحلیل طلا در کارگزاری آرون گروپس چنین اطلاعات ارزشمندی را برای معامله در بازار ارزهای جهانی در اختیار شما می‌گذارد.
اگر یک کشور برای استفاده از طلا در تولیدات داخلی این فلز را وارد کند، تعادل عرضه و تقاضا تغییر کرده و تورم به وجود می‌آید. چرا که بانک‌ برای خرید طلا باید اسکناس‌های بیشتری چاپ کند و این امر می‌تواند موجودی ارز فیات آن کشور را بیش از اندازه افزایش دهد و تورم ایجاد کند. بنابراین رابطه واردات طلا و تورم مستقیم است. 
 
طلا برای فرار از تورم 
هنگامی که به دلیل خرید طلا از سوی کشور شاهد تورم هستیم، سرمایه‌گذاران برای فرار از آسیب ناشی از تورم به خرید طلا روی ‌می‌آورند. چرا که طلا در مقایسه با ارز سنتی، باثبات‌تر است. با وجود ظرفیت محدود طلا، میزان تقاضا برای خرید این فلز در زمان تورم افزایش پیدا می‌کند. چرا که نمی‌توان با رقیق کردن طلا میزان آن را افزایش داد. 
از این رو کسانی که طلای بیشتری خریداری کرده‌اند، از آسیب‌های ناشی از تورم و پول ضعیف فرار می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت افزایش تقاضا برای خرید این فلز زرد رنگ و افزایش قیمت آن می‌تواند نشان‌دهنده کاهش ارزش ارز رسمی آن کشور در بازار جهانی فارکس باشد. در چنین شرایطی آینده کشور موردنظر در هاله‌ای از ابهام بوده و تحلیل طلا فارکس را برای آن ارز خوشایند پیش‌بینی نمی‌کند. 
قیمت طلا تعیین کننده ارزش پول ملی 
لازم به ذکر است که قیمت طلا در یک رابطه مستقیم با قیمت ارز رسمی کشورها قرار ندارد. درواقع این‌طور نیست که همیشه با افزایش قیمت طلا شاهد کاهش ارزش یک ارز در بازار فارکس باشیم. 
به عنوان مثال اقتصادهایی که از طلا در تولیدات استفاده می‌کنند با افزایش تقاضا برای خرید، قیمت این دارایی را افزایش می‌دهند. با این حال رابطه مستقیمی میان ارزش ارز فیات یک کشور و قیمت طلا وجود ندارد. درواقع حتی زمانی که ارزش یک ارز در بالاترین سطح قرار دارد نیز می‌توانیم شاهد افزایش قیمت طلا باشیم. 
این مثال را در نظر بگیرید، وقتی تقاضا برای خرید طلا از سوی جواهرسازان هندی بالا می‌رود، ارزش روپیه کاهش پیدا نمی‌کند حتی اگر افزایش تقاضا منجر به بالارفتن قیمت طلا شده باشد. در واقع حتی وقتی ارزش روپیه در بالاترین حد است نیز ممکن است شاهد چنین اتفاقی باشیم. به همین دلیل تحلیل طلا برای معامله در فارکس حیاتی است و شما باید با بررسی تحلیل‌های موجود در منابع معتبری مانند کارگزاری آرون گروپس می‌توانید به رابطه میان طلا و قیمت ارز موردنظر پی ببرید. 
 
 تاثیر طلا روی دلار آمریکا 
رابطه میان طلا و دلار به مدت‌ها قبل باز می‌گردد. قیمت طلا در شرایط فعلی با دلار آمریکا رابطه عکس دارد. افزایش قیمت دلار آمریکا، کاهش قیمت طلا را به دنبال دارد. به همین ترتیب افزایش قیمت طلا نیز کاهش قیمت دلار را به دنبال دارد. از سوی دیگر با کاهش و افزایش قیمت دلار نیز می‌توانیم ارزش ارزهای دیگر کشورها را تخمین بزنیم. در آرون گروپس با توجه به اهمیت ارزش‌گذاری دلار آمریکا و تاثیر طلا روی ارزش این ارز، تحلیل‌های طلا را در فواصل زمانی منظم در اختیار شما می‌گذاریم. 
 
بدون تحلیل طلا وارد بازار فارکس نشوید
با وجود اینکه مدت‌هاست هیچ کشوری از استاندارد طلا استفاده نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که این فلز ارزشمن همیشه به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی ارزش ارزها تاثیرگذار است. میزان صادرات و واردات طلا، تورم به وجود می‌آورد و تورم ارزش یک ارز را کاهش می‌دهد. نرخ روزانه طلا ارزش دلار آمریکا را تعیین می‌کند و ارزش دلار نیز ارزش دیگر ارزهای بازار فارکس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با درنظر گرفتن نقش طلا در این زنجیره ارزشی، در می‌یابیم که فراز و فرودها از طلا شروع می‌شود و برای معامله سودبخش در بازار فارکس باید تحلیل طلا را جدی بگیرید. 
در آرون گروپس همواره به آخرین تحلیل بازار طلا دسترسی خواهید داشت چرا که این کارگزاری به واسطه سال‌ها فعالیت در بازار شمش طلا، به خوبی این بازار را می‌شناسد و تحلیل‌های کاربردی و موثقی را در اختیار شما می‌گذارد. 

https://www.policybazaar.com/gold-rate/articles/how-gold-affects-currencies/
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/golds-effect-currencies.asp